1.部门决算收入支出总体情况说明

2021年我所收入总计9318.36万元，其中财政拨款收入9318.36万元，占决算收入的100%。

部门决算支出部门决算支出9318.36万元，其中：基本支出428.72万元，占总支出的4.6%，项目支出8889.64万元，占总支出的95.40%。按支出功能分类：社会保障和就业支出39.31万元，占总支出的0.42%；卫生健康支出17.90万元，占总支出的0.19% ；农林水支出330.98万元，占总支出的3.55%；住房保障支出36.14万元，占总支出的0.39%；交通运输支出8894.03万元，占总支出的95.45%。

1. 部门决算收支增减变化情况说明

1. 收入情况

2021年我所总收入9318.36万元，比上年决算7844.08万元增加1474.28万元，增长18.80%。其中：财政拨款收入9318.36万元，增长主要原因：一是2021年新增农村公路基本建设项目，二是历年按进度未结算工程款支付。

1. 支出情况

2021年我所总支出9318.36万元，比上年决算7844.08万元增加1474.28万元，增长18.80%。其中社会保障和就业支出39.31万元，卫生健康支出17.90万元，农林水支出330.98万元，住房保障支出36.14万元，交通运输支出8894.03万元。增加的主要原因：2021年新增嘉鱼县农村公路桥梁“三年消危”工程项目正在建设中，该项目涉及全县41座桥，共759.9延米，到目前为止已完成总的工程建设的40%；官桥镇观音寺村进行了606米的提档升级工程建设；完成潘家湾镇蔬菜大道交通驿站的建设；对全县154公里创“四好农村路”路段进行了路面修复；嘉鱼县创建省级“四好农村路”示范县工作已完成，目前等待评审结果；完成簰洲湾镇陈家坊村农村3.965公里公路建设工程；完成簰洲湾镇复阳村2.975农村公路提档升级工程。

  三、机关运行情况说明

我所2021年度机关运行经费支出27.11万元。比上年决算支出25.70万元同比增加5.49%。其中：办公费9.90万元、差旅费2.62万元、公务接待费3.21万元、专用材料费1.07万元、劳务费0.19万元、工会经费10万元、其他交通费用0.12万元。

  四、政府采购情况说明

　　2021年我所政府采购支出270万元，其中：办公类3.5万元，工程采购类266.5万元。主要用于政府采购工程类审计服务、工程设计、工程造价、工程监理等。

2021年政府采购决算数比2020年增加70万元，主要原因是新增农村公路建设项目需采购等。

  五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况

2021年“三公经费”总支出3.21万元。“三公经费”具体支出说明如下：

1、因公出国（境）费用为0万元，因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置0万元，运行维护费0万元，车辆保有量0辆。

3、公务接待费3.21万元，较预算数3万元增加0.21万元。2021年公务接待42批次、382人次，人均接待费为90元，由于2021年创建省级“四好农村路”示范县接待县市区兄弟单位及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。

  六、国有资产占用情况说明

1、截至2021年底，我所资产总额合计26.40万元，其中固定资产原值26.40万元，固定资产累计折旧21.80万元，固定资产净值4.60万元。

2、截至2019年底，已取消公务用车。

3、单位无价值50万元以上的设备。

4、单位房屋为0。

  七、2021年度预算绩效执行情况说明

2021年度项目资金严格按照预算绩效执行，每年对上年度项目进行绩效自评，填写自评表，并写出项目的自评报告;当年的项目进行绩效监控，如发现问题，及时纠正整改。单位涉及绩效项目2个，资金5658.6万元，都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

  八、政府性基金支出决算表情况说明

我所2021年无政府性基金支出

  九、国有资本经营预算支出情况说明

我所2021年无国有资本经营预算支出。

1. 扶贫资金安排情况说明

2021年县下达扶贫资金75万元，主要用于嘉鱼县Y012后红线道路改造建设75万元；此项资金只能专款专用，由财政专户支出。

  第四部分 名词解释

  （一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  （二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。