目　 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

正　　　文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2019年部门决算公开如下：

第一部分　单位概况

一、主要职能

1．落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2．围绕乡镇财源建设搞好服务；

3．农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

4．乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

5．财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

潘家湾镇财政分局是县财政局的派出机构之一，隶属行政事业单位编制，主要负责全镇11个行政村和2个社区的“三资”管理工作、镇政府和工业园以及镇直部门的财务代理记账业务，一事一议项目专项管理以及惠农资金的发放工作。

三、部门决算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位。编制人数14个，在职8人，退休3人，临时聘请人员2人。其中分局长1名，副局长1名；设有会计岗位2名，出纳岗位1名，专管员6人。

第二部分　2019年部门决算公开表

       嘉鱼县潘家湾镇财政分局 2019年部门决算公开表格.xls

第三部分　2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年我单位收入总计144.7万元，其中：年初结余结转0万元，财政拨款收入144.7万元，占收入总额的100％；其他收入0万元，占收入总额的0％。

2019年我单位支出总计144.7万元，其中：年末结余结转0万元，本年支出144.7万元。其中：一般公共服务支出122.52万元、社会保障和就业支出14.44万元、卫生健康支出5.01万元、住房保障支出2.73万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年我单位收入总计144.7万元，较2018年决算数148.58万元减少3.88万元，下降2.61％，收入减少的主要原因是人员退休。

2019年我单位支出总计144.7万元，较2018年决算数152.97万元减少8.27万元，下降5.41％，支出减少的主要原因是人员退休，各项日常公用经费相对减少。

三、机关运行执行情况说明

2019年机关运行经费26.42万元，较2018年决算数10.39万元增加16.03万元，上升154.28％。其中：办公费4.49万元、会议费0.08万元，水费0.36万元、电费1万元、邮电费0.96万元、差旅费1．16万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.71万元、培训费0万元、公务接待费5.39万元、公务用车运行维护费0万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额19.43万元，其中：货物类4.95万元、工程类1.86万元、服务类12.62万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公经费”总支出5.39万元，较2018年决算数3.23万元增加2.16万元，上升66.87％。上升的主要原因是2019年业务接待面广范，上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇、村级来局办事增多，其次是物价上涨。“三公经费”具体支出说明如下：

1、安排因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置0万元，运行维护费0万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量0辆。2019年决算数0万元较2018年决算数0万元无变化。无变化主要原因是我单位无公车。

3、公务接待费5.39万元较2018年支出数3.23万元增加2.16万元，上升66.87％。2019年公务接待97批次、公务接待608人次，人均接待费90元，主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截止2019年底，我单位资产总额合计969.12万元，其中流动资产598.72万元，固定资产370.4万元。

截止2019年底，账面房屋面积为5000平方米，其中：办公用房4900平方米，其他100平方米。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

2019年我单位无绩效。

八、扶贫资金安排情况说明

2019年我单位无扶贫资金安排。

第四部分　名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。