关于嘉鱼县2023年政府预算

调整方案（草案）的报告

             ——2023年11月24日在县第十九届人大常委会第十三次会议上

县财政局局长  童　波

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，根据《预算法》及《预算法实施条例》的规定，按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，向本次会议报告嘉鱼县2023年政府预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

（一）调整一般公共预算收入

嘉鱼县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的公共财政预算总收入为416937万元，现调整为414097万元，调减2840万元，具体调整事项如下：

1．本级公共财政收入170350万元，不作调整。

2．上级补助收入170000万元现调整为172342万元，调增2342万元；

3．地方政府债务转贷收入33284万元现调整为23065万元，调减10219万元；

4．上年结余结转由20205万元现调整为37136万元，调增16931万元；　

5．调入资金23098万元现调整为11204万元，调减11894万元；

（二）调整一般公共支出

总支出预算416937万元现调整为414097万元，调减2840万元。具体调整事项如下：

1．一般公共预算支出361653万元现调整为344550万元，调减17103万元；其中：

一般公共服务支出40000万元现调整为47800万元，调增7800万元；主要兑现绩效工资增加支出。

公共安全支出13000万元现调整为18200万元，调增5200万元；主要是三中心二平台，看守所等项目建设增加支出。

教育支出由34000万元现调整为43971万元，调增9971万元；主要兑现绩效工资增加支出。

科学技术支出11000万元现调整为10800万元，调减200万元；

文化旅游体育与传媒支出5100万元现调整为4800万元，调减300万元；

社会保障和就业支出52000万元现调整为55234万元，调增3234万元；　

卫生健康支出25775万元现调整为36841万元，调增11066万元；主要兑现绩效工资和上级补助收入增加。

节能环保支出8600万元现调整为3375万元，调减5225万元；2022年畈湖工业园环整治、污水处理厂建设发行一般债券增加支出。

城乡社区支出23000万元现调整为16000万元，调减7000万元；2022年擦亮小镇、畈湖工业园还建房、三湖大道建设等建设支出。

农林水支出由45992万元现调整为50923万元，调增4931万元；　

交通运输支出15000万元现调整为15043万元，调增43万元；　

资源勘探工业信息等支出47000万元现调整为21091万元，调减25909万元；主要企业奖励兑现在政府性基金中拨付。

商业服务业等支出1650万元现调整为1591万元，调减59万元；

援助其他地区支出由20万元现调整为0万元，调减20万元；

金融支出230万元现调整为20万元，调减210万元；

自然资源海洋气象等支出2600万元调整为3092万元，调增492万元；　

住房保障支出17256万元现调整为7347万元，调减9909万元；老旧小区改造支出减少。

粮油物资储备支出1100万元现调整为0万元，调减1100万元；主要粮食基金支出减少。

灾害防治及应急管理支出2700万元现调整为2792万元，调增92万元；

预备费10000万元现调整为0万元，调减10000万元；

债务发行费支出30万元，未作调整；

债务付息支出5600万元，未作调整。

2．政府债务转贷还本支出13284万元，未作调整；

3．上解上级支出42000万元现调整为34186万元，调减7814万元；

4．结转下年预算未安排　，现调整为22077万元，调增22077万元。

调整后本年公共财政预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

（一）调整政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入277120万元现调整为309846万元，调增32726万元，具体调整事项如下：

1．国有土地收益基金收入0万元现调整为60万元，调增60万元；

2．国有土地使用权出让收入150000万元现调整为145875万元，调减4125万元；

3．城市基础设施配套费收入2000万元现调整为1500万元，调减500万元；

4．污水处理费收入1000万元现调整为1500万元，调增500万元；

5．政府性基金补助收入2500万元现调整为2600万元，调增160万元；

6．上年结余结转收入24755万元现调整为24763万元，调增8万元；

7．地方政府专项债务转贷收入95565万元调整为133548万元，调增37983万元，增幅较大原因是政策变化，增加专项债务发行量。

（二）调整政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出277120万元现调整为309846万元，调增32726万元，具体调整事项如下：

1．社会保障和就业支出700万元现调整为1630万元，调增930万元；

2．城乡社区支出145155万元现调整为129266万元，调减15889万元；

3．农林水支出2100万元现调整为600万元，调减1500万元；

4．其他支出13535万元现调整为67926万元，调增54391万元，增幅较大原因是专项债券发行大幅增加，增加了其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出；

5．债务发行费支出134万元现调整为153万元，调增19万元；

6．抗疫特别国债支出0万元现调整为986万元，调增986万元；

7．年终结余43585万元现调整为60472万元，调增16887万元。

调整后本年政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算调整方案

2023年社保基金预算未作调整。

四、国有资本经营预算调整方案

（一）调整国有资本经营预算收入

国有资本经营预算总收入10000万元现调整为11214万元，调增1214万元，具体调整事项如下：

1其他国有资本经营收入10000万元现调整为10010万元，调增10万元。

2．上年结余结转0万元现调整为1204万元，调增1204万元。

（二）调整国有资本经营预算支出

国有资本经营预算总支出10000万元现调整为11214万元，调增1214万元，具体调整事项如下：

1．其他国有资本经营预算支出10000万元现调整为10万元，调减9990万元。

2．国有资本经营预算调出资金未作预算现调整为11204万元，调增11204万元。

五、政府债券预算调整情况

今年以来，为落实稳经济－揽子政策，加快地方政府债券发行及使用，全年债券基本发行完毕。按照地方政府债券预算管理规定，债券发行需要纳入预算管理。现就债券调整及引起收入变动情况报告如下：

县级政府债券发行139002万元（不含再融资债券17611万元）。其中，一般债券16402万元，专项债券122600万元。

1．一般债券情况。拟安排11个项目共16402万元，全部为民生类项目。

2．专项债券情况。拟安排14个项目共122600万元。包含民生类项目12个94600万元，环境整治项目2个28000万元

主任、各位副主任、各位委员，经过此次调整后，我们将严格按照调整后预算执行，面对当前疫情后经济低迷的形势，强化责任担当，努力完成全年财政收支目标任务；严格执行《预算法》，把预算法各项规定作为财政管理活动的行为准则，硬化预算约束，集中精力抓好人大批准预算的执行和既定政策的落实；做好“三保”保障工作，防范财政风险，主动接受人大、政协监督，积极组织收入，科学调度资金，全力确保收支预算平衡，为我县高质量发展作出应有的贡献。

以上报告，请予审议。

嘉鱼县1-11月份直达资金使用情况报告

    根据直达资金监控系统显示，截至11月23日，嘉鱼县直达资金分配率100％，支付率74.5％。

     一、主要做法

1、加强领导，明确相关股室的职责分工，建立分工明确、责任到人的工作机制，保障直达资金的分配率、拨付效率大幅提高。

2、严格按照国库集中支付制度和直达资金使用要求，充分利用直达资金监控系统，由专人负责对直达资金开展日常审核查询，对预算下达、拨付使用、绩效目标实行全过程监管，点对点将资金支付至最终收款人，通过系统监控，跟踪资金支出进度和流向；同时对指标文件标识、资金分配下达、资金支出凭证等资料进行重点核实，发现问题即知即改。

3、依托监控系统建立资金台账，积极协同各业务股室收集整理直达资金相关信息，全面反映资金分配、下达、支付、使用和惠企利民情况。

    4、月通报与重点监管相结合。一是每月召开各业务股室主要负责人碰头会议，沟通协调直达资金整体推进工作，通过书面形及时向各业务股室通报直达资金整体情况，同时对各业务股室未及时处理相关业务或违反预警规则的情况，督促其及时整改。二是开展重点监管，每月根据平台监控情况，选取一个进行重点检查。

     二、下一步工作计划

    1、督促业务股室收到直达资金指标后立即着手安排资金的使用，将数据导入直达资金系统，确保第一时间分配到具体单位。

    2、按照上级财政对直达资金监控工作的指导要求，确保直达资金系统数据与一体化系统保持一致，包括资金分配下达进度、支付进度、惠企利民补贴补助发放数据、指标文号、科目、预算项目、金额、时间等，全面提升监控系统数据质量。

    3、在优先“三保”支出的前提下，科学调度资金，督促业务股室积极联系相关预算单位，进一步推动部门加快项目实施进度，尽快将预算指标落实到具体项目，及时规范形成支出，转化为实物工作量，努力避免“钱等项目”，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用

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