目    录

一、嘉鱼县人大常委会关于批准2021年县级财政决算的决议

二、2021年县级财政决算（草案）的报告

附表格：

一、一般公共预算决算

1．2021年一般公共财政收入表

2．2021年一般公共财政支出表

3．2021年本级一般公共预算本级支出预算表

4．2021年本级一般公共预算本级基本支出决算表

5．2021年一般公共预算税收返还和转移性收支决算表

6．政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算决算

1．2021年政府性基金收入表

2．2021年政府性基金支出表

3．2021年政府性基金本级支出决算表

4. 政府性基金转移支付表

5. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算决算

1．2021年国有资本经营收入决算表

2．2021年国有资本经营支出决算表

3.  本级国有资本经营预算支出表

四、社保基金预算决算

1．2021年社保基金收入表

2．2021年社保基金支出表

五、地方政府债务情况

 1．2021年一般债务限额和余额决算表

 2．2021年专项债务限额和余额决算表

 3．2020年政府债券使用情况表

 4．2021年政府债务发行及还本付息情况表

六、2021年财政绩效管理工作情况说明

七、重大政策和重点项目绩效执行结果

关于嘉鱼县2021年县级财政决算（草案）的报告

——2022年9月27日在县十九届人大常委会第五次会议上

县财政局局长童波

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2021年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2021年一般公共预算收支决算情况

（一）2021年总收入为446993万元，为预算执行的102.31％，其中：

1．本级一般公共预算收入完成160277万元，为预算执行的100.05％。分部门完成情况为：

税务部门完成147193万元，为预算执行的101.37％；

财政部门完成13084万元，为预算执行的87.23％。

2．上级补助收入160114万元，比上年下降37.06％，为预算执行的72.78％，其中主要减少因素：均衡性转移支付减少6489万元、县级基本财力保障补助减少22541万元、结算补助收入减少16689万元、教育共同财政事权转移支付补助减少1643万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付补助减少17549万元、交通运输共同财政事权转移支付补助减少4579万元。

3．政府一般债券转贷收入16146万元，为预算执行的100％。

4．上年结余27540万元，为预算执行的100％。

5．调入资金69884万元，预算执行未安排。

6．动用预算稳定调节基金13032万元，为预算执行的100.25％。

（二）2021年总支出为443493万元，为预算执行的101.51％，其中：

一般公共服务支出40827万元，为预算执行的120.27％；

国防支出3万元，预算执行未安排，为上级下达资金；

公共安全支出14253万元，为预算执行的113.12％；

教育支出37451万元，为预算执行的111.79％；

科学技术支出14174万元，为预算执行的98.7％；

文化体育与传媒支出4930万元，为预算执行的80.82％；

社会保障和就业支出47868万元，为预算执行的67.75％，主要因为城乡居民医疗保险统筹上划咸宁市和老机保账户划入医保专户5000万元；

卫生健康支出52721万元，为预算执行的92.94％；

节能环保支出13639万元，为预算执行的87.09％；

城乡社区支出16565万元，为预算执行的85.51％；

农林水支出51371万元，为预算执行的100.73％；

交通运输支出28998万元，为预算执行的106.62％；

资源勘探信息等支出36713万元，为预算执行的177.62％，主要是对各企业招商引资优惠政策资金兑现。

商业服务业等支出1347万元，为预算执行的131.03％，主要是增加市场维修费用；

金融监管支出125万元，为预算执行的40.32％；

自然资源海洋气象等支出5093万元，为预算执行的109.53％；

住房保障支出20734万元，为预算执行的154.73％，主要是保障性安居工程、老旧小区改造、老嘉棉片区棚改项目还本付息。

粮油物资储备支出1253万元，为预算执行的55.32％，主要是2020年因为疫情下达中央应急物资保障体系建设补助资金；

灾害防治及应急管理支出3234万元，为预算执行的111.52％；

债务付息支出5029万元，为预算执行的91.95％；

债务发行费用支出16万元，为预算执行的80％；

地方政府债券还本支出9399万元，为预算执行的100％；

上解上级支出37750万元，为预算执行的106.04％；

（三）2021年度收支结余3500万元。

二、2021年政府性基金预算收支决算情况

（一）2021年政府性基金收入295542万元，为预算执行的113.35％。其中：

本级政府性基金收入234182万元，为预算执行的110.93％。其中：国有土地收益基金收入10442万元，为预算执行的290.06％；农业土地开发资金收入7113万元，为预算执行的118.55％；国有土地使用权出让收入215216万元，为预算执行的107.61％；城市基础设施配套费收入65万元，为预算执行的4.33％；污水处理费收入956万元，预算执行未安排；专项债券对应项目专项收入390万元，预算执行未安排。

上级基金补助收入8072万元，为预算执行的99.62％。

政府专项债券转贷收入26668万元，为预算执行的178.92％。

上年结余收入26620万元，为预算执行的100％。

（二）2021年政府性基金支出271774万元，为预算执行的104.24％。其中：

文化体育与传媒支出46万元，为预算执行的657.14％，主要是2020年结余旅游发展基金中央补助项目资金。

社会保障和就业支出1229万元，为预算执行的100.49％。

城乡社区支出237944万元，为预算执行的102.55％。

农林水支出428万元，为预算执行的74.05％。

其他支出2202万元，为预算执行的82.23％。

债务付息6278万元，为预算执行的100.02％。

债务发行费支出28万元，为预算执行的200％。

抗疫特别国债支出1365万元，为预算执行的59.4％。

债务还本支出14405万元，为预算执行的92.24％。

调出资金7849万元，预算执行未安排，调整到一般公共财政预算。

（三）2021年政府性基金结余23768万元。

三、2021年社保基金预算收支决算情况

2021年，社会保险基金收入63996万元，为预算执行的112.52％。社保基金支出51649万元，为预算执行的98.75％。2021年社保基金收支结余12347万元。

四、2021年国有资本经营预算收支决算情况　

（一）2021年，国有资本经营预算总收入2799万元，为预算执行的103.44％。其中：

国有资本经营收入2577万元，为预算执行的103.08％。

国有资本经营上级补助收入16万元，预算执行未安排。

国有资本经营预算上年结余206万元，为预算执行的100％。

（二）2021年，国有资本经营预算总支出2406万元，为预算执行的88.91％。其中：

国有资本经营预算支出2200万元，为预算执行的81.3％。

调出资金206万元，预算执行未安排。

（三）2021年国有资本经营预算结余393万元。

五、2021年“三公”经费支出情况

“三公”经费预算执行情况。2021年度全县“三公”经费预算数为2000万元，与上年度持平，其中:公务用车运行维护费及购置费安排1404万元，公务接待费560万元， 因公出国（境）经费安排36万元。“三公”经费决算数为2033万元，为预算的 101.65%，比上年增加60万元,主要原因是2021 年公务用车购置费增加。其中:因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平;公务用车购置费480万元。比上年增加 72万元，同比增加14.64%，主要原因是疫情防控需要购置疫苗运输车和疫情流行调查车、交通执法大队购置执法车以及全县部分单位公车老化更新车辆。本年度共新增购置及更新公务用车 29 台，比上年15台增加14台，其中：一是新购置公务用车 5 台，其中交通局交通执法大队购置执法车 3台，疾控中心购置疫苗运输车1台、购置疫情流行调查研究车1 台；二是老旧公务用车更新24台。购置车辆中包括负压救护车、处突防爆车等高单价车辆，今年虽然新增和更新车辆数量增加较多，但是除了特殊车辆外没有高单价车辆，所以整体公务用车购置费金额同比增幅可控；公务用车运行维护费1045 万元，为预算的92.8%，比上年同期减少11.28 万元，同比下降 1.07%;公务接待费508万元，为预算的90.71%，与上年度基本持平。

六、2021年转移支付执行情况说明

2021年，嘉鱼县一般公共预算转移性收入160114万元，其中：返还性收入11616万元，一般性转移支付134940万元，专项转移支付收入13558万元。均按规定用途使用。

七、2021年政府性债务情况

（一）政府债务限额、余额情况

根据省财政厅下达2021年政府债务限额，我县政府债务总限额38.25亿元（一般债务总限额17.31亿元，专项债务总限额20.94亿元）。

截至2021年12月底，我县政府债务余额33.44亿元（一般债务余额14.67亿元，专项债务余额18.77亿元）。政府债务余额均严格控制在政府债务限额内。

（二）政府债券发行使用安排情况

截至12月底，嘉鱼县已累计发行新增政府债券2.54亿元（新增一般债券1.19亿元，新增专项债券1.35亿元）。2021年1－12月发行的新增债券2.54亿元，用于公共安全0.04亿元，交通0.26亿元，文化教育0.24亿元，水利0.12亿元，市政基础设施建设0.56亿元，生态环保0.12亿元，棚户区改造1.2亿元。

截至12月底，我县累计发行再融资债券1.87亿元，全部按时用于偿还到期政府债券本金。

（三）政府债券还本付息计划及偿债来源

2021年，嘉鱼县到期政府债券本息3.49亿元（本金2.38亿元，利息1.11亿元）。到期利息全部通过自有资金偿还，到期本金拟通过自有资金偿还0.51亿元，申报再融资债券偿还1.87亿元。

截至12月底，嘉鱼县按时偿还政府债券到期本息3.49亿元（本金2.38亿元，利息1.11亿元）。到期利息已全部通过自有资金偿还，到期本金已通过自有资金偿还0.51亿元，申报再融资债券偿还1.87亿元。

八、2021年预算绩效工作开展情况说明

 在2021年预算绩效工作开展中我县坚持规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制。并且根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北财政厅《关于深入推进预算绩效管理工作的实施意见》、嘉鱼县财政局《全面实施预算绩效管理系列制度的通知》嘉财发【2020】3号文件精神，继续积极稳妥推进预算绩效管理工作、积极推进预算部门、财政开展对重点项目的绩效跟踪。绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50％。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。推进预算部门、财政开展绩效自我评价的资金按所有单位参与，重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。