嘉鱼县簰洲湾镇财经所2020年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  嘉鱼县簰洲湾镇财经所概况

主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2020年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我所2020年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

(一)部门职责

1、落实兑现各级惠农、强农、富农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、农村财务管理指导、监督，乡镇财政资金监管和乡镇政府机关及镇直部门财务代理记账；

3、乡镇“三资”监督管理；

4、乡镇财政预算编制、执行及管理，围绕乡镇经济发展、财源建设搞好服务；

5、认真完成上级主管部门和当地党委政府安排的其它工作。

(二)机构设置和编制人员情况

从决算单位构成看，嘉鱼县簰洲湾镇财经所仅包括本单位部门决算。嘉鱼县簰洲湾镇财经所为财政全额拨款事业单位，是嘉鱼县财政局在簰洲湾镇的派出机构，共核定编制11人，截至2020年12月底，嘉鱼县簰洲湾镇财经所实有在职人员9人（含公益岗位人员1人，单位聘用1人），退休6人，需遗属补助1人。

三、年度主要工作任务及目标

按政策文件将本年度惠农补助资金落实兑现，为农民解答各种惠农政策问题。

认真编制本年度预算，按规定要求编制决算，对本年度收支情况进行分析，确保预算执行达标率。

依法代理镇直服务中心和乡镇政府机关财务，确保机关运转正常。

完成上级部门及镇政府交办的其他事务。

第二部分  2020年部门决算公开表

见附件

第三部分 2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年我所收入总计142.61万元，其中：本年收入142.61万元，财政拨款收入142.61万元，占收入总额的100%。

2020年我所支出总计142.61万元，本年支出142.61万元。其中：一般公务服务支出116.67万元、社会保障和就业支出9.63万元、卫生健康支出5万元、住房保障支出11.32万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我所收入总计142.61万元较2019年我所收入总计185.7万元减少43.09万元，减少30.22%，收入减少的主要原因是村级转拨经费、维修（护）经费的减少。

2020年我所支出总计142.61万元较2019年我所支出总计185.7万元减少43.09万元，减少30.22%，收入减少的主要原因是村级转拨经费的减少。

三、机关运行执行情况说明

2020年机关运行经费29.1万元，较2019年决算数60.39万元减少31.29万元，减少51.81%，减少的主要原因是村级转拨经费、维修（护）经费的减少。其中：办公费3.46万元、电费1.51万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.63万元、2.05万元、差旅公务接待费4.87万元、委托业务费2.17万元、福利费1.97万元、其他交通费用5.67万元、其他商品服务支出6.53万元。

四、政府采购执行情况说明

2020年政府采购支出总额10.99万元，其中:货物类6.28万元、工程类3.19万元、服务类1.52万元。

 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公经费”总支出4.87万元较2019年决算数4.24万元增加0.63万元，增加14.86%。增加的主要原因是业务交流增多，将12月份招待费计入。

“三公经费”具体支出说明如下:

1、因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数0个及人数0人;上年因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费总支出4.87万元较2019年决算数4.24万元增加0.63万元，增加14.86%。增加的主要原因是业务交流增多，将12月份招待费计入。2020年公务接待96批次、公务接待576人次，人均接待费84.5元，主要用于接待县市区兄弟单位交流工作学习，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

  六、国有资产占用情况说明

截至2020年底，我单位实有车辆0辆。

截至2020年底，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

截止2020年底我单位账面房屋面积为3278平方米，价值148.48万元，其中办公用房800平方米，价值36.24万元。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

2020年我单位无项目预算绩效。

政府性基金支出决算表有关情况说明

2020年我单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我单位无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。