---2019年9月25日在县十八届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长 　 耿协刚

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2018年县级财政决算（草案）情况，请予审查。

2018年，在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下，财政部门紧紧围绕全县经济社会发展总体目标，坚持稳中求进工作总基调，防范政府债务风险，积极科学统筹财政资金，促进我县各项产业发展，加强收入征管，保障重点支出，有力推动了我县经济社会平稳健康发展。

一、2018年四本预算收支决算情况

根据县十八届人大常委会第十四次会议关于批准2018年财政预算调整方案的决议，四本预算调整数为：

公共预算总收入为333258万元，公共预算总支出为333258万元，收支平衡。

政府性基金收入为159352万元，政府性基金支出为142831万元，结余16521万元。

社保基金预算收入为103416万元，社保基金预算支出为103416万元，收支平衡。

国有资本经营预算收入为100万元，国有资本经营预算支出为100万元，收支平衡。

（一）2018年公共预算收支决算

1.2018年公共预算收入决算为354633万元，为调整预算的106%，其中：

(1)本级一般公共预算收入完成117581万元，比上年增长9.26%，为调整预算的100.07%。分部门完成情况为：

税务部门完成81759万元，为调整预算的94.64%；

财政部门完成35822万元，为调整预算的115.15%。

（2）上级补助收入187599万元，比上年增加了23.63%，为调整预算的107.17%，主要由于一般性转移支付增加，年初预算106632万元，实际下达119522万元，其中：均衡性转移支付增加14010万元，以及县级基本财力保障补助增加3385万元。

（3）政府一般债券转贷收入28876万元，为调整预算的100%。

（4）上年结余1827万元，为调整预算的100%。

（5）调入资金8240万元，为调整预算的82%，主要是从政府性基金调入。

（6）调入预算稳定调节基金10510万元。

2.2018年公共财政支出决算为345746万元，为调整预算的103.75%，其中：

一般公共服务支出33394万元，为调整预算的70%，主要是行政事业单位根据厉行节约规定，压缩行政运行费支出。

公共安全支出10158万元，为调整预算的114%，主要由于增加了看守所工程建设资金1515万元。

教育支出27525万元，为调整预算的64%，主要是上级教育专项6746万元结转下年支出。

科学技术支出3867万元，为调整预算的119%，主要是增加了科技三项费支出770万元。

文化体育与传媒支出3848万元，为调整预算的86%，主要是文化馆建设资金结转下年支出。

社会保障和就业支出68105万元，为调整预算的155%，主要是增加单位养老保险补助6800万元和全县退休人员工资3212万元。

医疗卫生与计划生育支出35066万元，为调整预算的87%。

节能环保支出4230万元，为调整预算的59%，主要是上级专项补助比上年减少2358万元。

城乡社区支出22199万元，为调整预算的106%，主要是增加了小湖片区棚户区改造项目支出3335万元。

农林水支出45133万元，为调整预算的113%。主要是增加了水利补短板项目支出5380万元。

交通运输支出9007万元，为调整预算的84%。

资源勘探信息等支出22168万元，为调整预算的149%，主要是增加中兴拓重大产业发展基金支出5668万元。

商业服务业等支出1197万元，为调整预算的85%。

金融监管支出15万元，为调整预算的17%，主要是减少了上级金融监管专项转移支付。

援助其他地区支出30万元，为调整预算的100%。

国土海洋气象等支出8569万元，为调整预算的183%，主要是增加了2018年上级土地整治项目支出4795万元。

住房保障支出10310万元，为调整预算的142%，主要是增加江家湾棚户区改造建设支出703万元和保障房建设补充资金684万元。

粮油物资储备支出1688万元，为调整预算的68%。

债务付息支出2617万元，为调整预算的100%。

债务发行费用支出26万元，年初无预算

其他支出1万元，为调整预算的100%。

上解上级支出22821万元，为调整预算的95%。

地方政府债券还本支出5676万元，为调整预算的100%。

安排预算稳定调节基金8096万元。

3.2018年度公共财政收支结余8887万元。

（二）政府性基金预算收支决算

1.2018年政府性基金收入135157万元，为调整预算的85%。其中：

本级政府性基金收入83395万元，为调整预算的87%。其中：国有土地收益基金收入2623万元，为调整预算的87%；农业土地开发资金收入3935万元，为调整预算的87%；国有土地使用权出让收入76837万元，为调整预算的87%。

上级基金补助收入2380万元，为调整预算的79%。其中：国家电影事业发展专项资金收入1万元，大中型水库移民后期扶持基金收入1092万元，旅游发展基金收入50万元，大中型水库库区基金收入223万元，彩票公益金收入974万元，小型水库移民扶助基金收入40万元。

政府专项债券转贷收入14405万元，为调整预算的55%。

上年结余收入34977万元（其中污水处理专项结转20595万元，水利补短板14382万元）。

2.2018年政府性基金支出129021万元，为调整预算的97.95%。其中：

文化体育与传媒支出1万。

社会保障和就业支出1531万元，占调整预算的66%。

城乡社区支出113120万元，为调整预算的98%。

农林水支出1138万元，为调整预算的16%。

其他支出708万元，为调整预算的62%。

债务付息4194万元。

债务发行费支出29万元，为调整预算的48%。

商业服务业等支出60万元，为调整预算的27%。

调出资金8240万元，调出到公共财政预算。

3.2018年政府性基金结余6136万元，结余的主要项目是恋江湖和迎宾大道土地储备专项债券。

（三）社保基金预算收支决算

2018年，社会保险基金收入110661万元，为预算的107%，社保基金支出110661万元，为预算的107%，2018年社保基金收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支决算

2018年，国有资本经营收入100万元，为预算的100%，国有资本经营结余100万元。

三、“三公”经费支出情况

2018年，全县“三公”经费支出1690.74万元，同比下降3.69%，其中：公务接待费518.56万元；公务用车运行维护费1078.44万元；因公出国（境）费用8.29万元；公务用车购置费85.45万元。

四、举借政府债务情况说明

我县政府性债务经过近几年置换已全部为政府债券，2018年末政府债务总额为221806.5万元，其中：一般债务98870.5万元，专项债务122936万元。

2018年新增政府债券49200万元，其中：

一般债券23200万元，项目包括水利补短板5000万元、“厕所革命”6300万元、城乡生活垃圾无害化处理10000万元、其他项目资金1900万元。

土地储备专项债券26000万元，项目包括首义学院11000万元、金色年华5000万元、恋江湖5000万元、三湖大道2000万元、方家庄1600万元、迎宾大道800万元、档案馆及杨家洪幼儿园600万。

截至2018年末，一般债券中水利补短板债券资金已全部拨付，“厕所革命”债券资金已拨付2697.41万元、城乡生活垃圾无害化处理债券资金已拨付8000万元、其他项目债券资金已拨付1767.02万元；土地储备专项债券中首义学院债券资金拨付17188.78万元、金色年华债券资金拨付2740.54万元、档案馆及杨家洪幼儿园债券资金拨付520.14万元、方家庄债券资金拨付689万元、三湖大道债券资金拨付966万元，结余资金除“厕所革命”外在2019年已全部拨付。

主任、各位副主任、各位委员：2018年，财政部门积极应对宏观经济下行，房地产遇冷，税费减免政策密集出台的猛烈冲击，多措并举稳增长，凝心聚力谋发展，攻坚克难促和谐，为我县的经济社会发展发挥了重要的作用。

到目前为止，2019年预算执行比较平稳，但财政经济形势依然复杂，财政领域风险还很突出，财政改革任务非常艰巨。今后，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会和社会各界的监督和支持下，强化责任担当，积极主动作为，全力做好今年的财政各项工作，为建设湖北经济强县、临港生态新城作出新贡献。