关于嘉鱼县2023年县级财政

决算（草案）的报告

——2024年9月25日在县十九届人大常委会第二十次会议上

县财政局局长  童  波

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2023年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2023年一般公共预算收支决算情况

（一）2023年总收入为429531万元，为预算调整的103.73%，其中：

1.本级一般公共预算收入完成164256万元，为预算调整的96.42%。分部门完成情况为：

税务部门完成141826万元，为预算调整的93.03%；

财政部门完成22430万元，为预算调整的125.31%。

2.上级补助收入195004万元，为预算调整的113.15%。

3.政府一般债券转贷收入25801万元，为预算调整的111.86%。

4.上年结余37136万元，为预算调整的100%。

5.调入资金7334万元，为预算调整的65.46%。

（二）2023年总支出为391787万元，为预算调整的99.94%，其中：

一般公共服务支出41526万元，为预算调整的86.87%；

国防支出3万元，预算调整未安排,为上级下达资金；

公共安全支出16050万元，为预算调整的88.19%；

教育支出42942万元，为预算调整的97.66%；

科学技术支出10647万元，为预算调整的98.58%；

文化体育与传媒支出4477万元，为预算调整的93.27%；

社会保障和就业支出57903万元，为预算调整的104.83%；

卫生健康支出37855万元，为预算调整的102.75%；

节能环保支出3382万元，为预算调整的100.21%；

城乡社区支出15965万元，为预算调整的99.78%；

农林水支出53143万元，为预算调整的104.36%；

交通运输支出13652万元，为预算调整的90.75%；

资源勘探信息等支出21838万元，为预算调整的103.54%；

商业服务业等支出1564万元，为预算调整的98.3%；

金融监管支出100万元，预算调整未安排，主要是人行经费补贴80万元、银保监专项经费20万元；

自然资源海洋气象等支出3719万元，为预算调整的120.28%，主要是官桥镇全域项目朱砂村共同缔造300万元、县级国土空间总体规划编制280万元；

住房保障支出7293万元，为预算调整的99.27%；

粮油物资储备支出25万元，预算调整未安排，主要是粮食流通产业发展25万元；

灾害防治及应急管理支出2828万元，为预算调整的101.29%；

债务付息支出5719万元，为预算调整的102.13%；

债务发行费用支出27万元，为预算调整的90%；

地方政府债券还本支出13284万元，为预算调整的100%；

上解上级支出37845万元，为预算调整的110.7%；

（三）2023年度收支结余37744万元。

二、2023年政府性基金预算收支决算情况

（一）2023年政府性基金收入354039万元，为预算调整的114.26%。其中：

本级政府性基金收入192378万元，为预算调整的129.22%。其中：国有土地使用权出让收入186482万元，为预算调整的127.84%；国有土地收益基金收入60万元，预算调整未安排；城市基础设施配套费收入656万元，为预算调整的43.73%；专项债券对应项目专项收入5180万元，预算调整未安排。

上级基金补助收入2790万元，为预算调整的104.89%。

政府专项债券转贷收入134108万元，为预算调整的100.42%。

上年结余收入24763万元，为预算调整的100%。

（二）2023年政府性基金支出326068万元，为预算调整的130.75%。其中：

文化体育与传媒支出10万元，为预算调整的100%；

社会保障和就业支出1630万元，为预算调整的100%；

城乡社区支出152296万元，为预算调整的117.82%；

农林水支出600万元，为预算调整的100%；

其他支出121162万元，为预算调整的178.37%，主要是2023年新增专项债券支出12亿元；

债务付息10915万元，为预算调整的104.2%；

债务发行费支出141万元，为预算调整的92.16%；

抗疫特别国债支出986万元，为预算调整的100%；

债务还本支出38328万元，为预算调整的100%；

（三）2023年政府性基金结余27971万元。

三、2023年社保基金预算收支决算情况

（一）2023年，社会保险基金总收入69728万元，为预算调整的115.62%。其中：

城乡居民养老保险收入30832万元，为预算调整的121.91%；

机关事业养老保险收入38896万元，为预算调整的111.08%；

（二）2023年，社会保险基金总支出45280万元，为预算调整的101.94%。其中：

城乡居民养老保险支出10159万元，为预算调整的95.06%；

机关事业养老保险支出35121万元，为预算调整的104.11%；

（三）2023年社保基金收支结余2311万元（不含上年度结余），滚存结余47138万元。

四、2023年国有资本经营预算收支决算情况

（一）2023年，国有资本经营预算总收入2330万元，为预算调整的20.78%。其中：

国有资本经营收入1115万元，为预算调整的11.14%；

国有资本经营上级补助收入11万元，预算调整未安排；

国有资本经营预算上年结余1204万元，为预算调整的100%。

（二）2023年，国有资本经营预算总支出1094万元，为预算调整的9.76%。其中：

国有资本经营预算支出1094万元，为预算调整的10940%，主要是校车运营补贴329万元、补充资本金765万元；

（三）2023年国有资本经营预算结余1236万元。

五、2023年“三公”经费支出情况

2023年我县“三公”经费支出1706.1万元，为年初预算的86.61%，较2022年决算增加68.84万元，增长4.03%，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费及购置费1199.77万元，为年初预算的86.34%，较2022年决算增加69.9万元，增长6.19%，主要是本年度公务车辆和执法车辆更新、城市管理环卫作业需要共购置车辆9台，其中包括县公路管理局购置洒水车1台44.76万元，县公安局购置管理执法车辆6台88.64万元；

公务接待费506.33万元，为年初预算的90.37%，较2022年决算下降1.06万元，与上年基本持平。

六、2023年政府性债务情况

（一）政府债务限额、余额情况

根据省财政厅下达2023年政府债务限额，我县政府债务总限额63.44亿元，其中：一般债务总限额20.28亿元，专项债务总限额43.16亿元。

截至2023年12月底，我县政府债务余额56.65亿元，其中：一般债务余额17.64亿元，专项债务余额39.01亿元，债务率95.08%，政府债务余额均严格控制在政府债务限额内。

（二）政府债券发行使用安排情况

2023年我县成功争取政府债券资金15.99亿元，其中：新增一般债券资金1.64亿元、新增专项债券资金12.26亿元，再融资一般债券资金0.94亿元、再融资专项债券资金1.15亿元。主要投向教育、医疗卫生、社会养老、市政基础设施等领域。

截至2023年12月底，新增政府债券资金支出合计13.05亿元，支出进度为93.93%，再融资债券资金全部支出完毕。

（三）政府债券还本付息计划及偿债来源

2023年政府债务还本付息6.82亿元，其中：一般债务还本1.33亿元、一般债务付息0.57亿元，专项债务还本3.83亿元、一般债务付息1.09亿元。还本付息资金全部列入财政预算安排支出。